(Neue) ESG-Risikotreiber in der Risikoinventur erkennen und bewerten

Modul 2: Wesentlichkeitsbeurteilung • Analyse von ESG-Konzentrationen in Branchen, Regionen, bei Arbeitgebern sowie von ESG-Risikotreibern im Firmen-/Privatkundengeschäft

Mitte 2023 wurde die 7. MaRisk-Novelle veröffentlicht. Dort werden große Teile der im BaFin-Merkblatt adressierten (seinerzeit unverbindliche) Erwartungen zum Umgang mit Nachhaltigkeits-/ ESG-Risiken als Klarstellungen erachtet und sind sofort umzusetzen! So sind ESG-Risikotreiber in den Risikomanagement-Kreislauf zu integrieren und verlangen eine umfangreiche Anpassung der ganzheitlichen Risikoinventur. Hierbei wird untersucht, welche anderen Risikoarten unter dem Einfluss von Nachhaltigkeitsaspekten ggf. als wesentlich einzustufen sind. Demnach sind die ESG-Treiber in bereits als wesentlich eingestuften Risikoarten zu identifizieren und zu bewerten (Analyse im Firmen-, Privatkundenkredit- und Eigengeschäft) sowie kritisch (einjähriger ggü. langfristiger ESG-Betrachtungshorizont) in den neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven zu würdigen.

Seminarnummer: SE2403019
Interessant für die Bereiche: Controlling, Vorstand & Aufsichtsrat

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Zertifizierter Nachhaltigkeitsbeauftragter Kreditwirtschaft (FCH)

11.03.2024 - 14.03.2024

Produktnummer: SE2403017

  • Aufsichtliche Anforderungen an Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken: BaFin-Merkblatt • EZB-Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken • Klimarisiko-Stresstest 2022 • Offenlegungspflichten, u.a. zur EU-Taxonomie, Nachhaltigkeitsberichterstattung und Green Asset Ratio ab 2024
  • Überführung von (neuen) ESG-Risiken in die MaRisk 8.0: Erfassung der Auswirkungen von ESG-Risiken und deren Bewertung auf Basis langfristiger Szenarien in der Risikoinventur • Umgang mit Ergebnissen aus adversen/Stress-Szenarien und Risikoinventur im ESG-Risiko-Reporting
  • Auswirkungen sog. physischer und transitorischer ESG-Risikotreiber auf die institutsindividuelle Vermögens-, Finanz- und Ertragslage – Festlegung von Wesentlichkeitsschwellen
  • Unterscheidung zwischen operativer und strategischer Nachhaltigkeits-Risikoinventur – Umgang mit verschiedenen Wirkungs- und Planungshorizonten • Ansätze aus der Praxis
  • Anpassung der Risikoinventur um ESG-Treiber: Analyse der Risikotreiber im Firmen- und Privatkunden­kreditgeschäft • Bewertung sektoraler und geographischer ESG-Konzentrationen bei Branchen, Regionen u.a. • Überführung in die neue Risikotragfähigkeit (1-jähriger vs. langfristiger ESG-Betrachtungshorizont)
  • Identifizierung der ESG-Treiber im Direktbestand und Spezialfonds – Kritische Reflexion externer ESG-Ratings im Depot A
  • MaRisk-konforme, prüfungssichere Dokumentation der um ESG-Risikotreiber erweiterten Risikoinventur
  • (Neue) Ansätze zur Messung und Bewertung von ESG-Risiken trotz fehlender langfristiger Datenhistorie
  • Risikoinventur als Grundlage für (Neu-)Ausrichtung der Geschäfts- bzw. Risikostrategie (Geschäftsmodell, Risikoprofil/-appetit), Geschäftsmodellanalyse und Ableitung wichtiger KRIs
  • Folgen bislang unzureichend quantifizierbarer ESG-Risiken für SREP-Beurteilung und Kapitalzuschlag

(dazwischen 15 min. Pause)

10:00 - 13:00 Uhr

Tim-Oliver Engelke

Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Kreissparkasse Düsseldorf

Leiter der Risikocontrolling-Funktion. Vormals Spezialist im Controlling der Abteilung Finanzmanagement der Sparda-Bank Hessen eG sowie Referent für Gesamtbanksteuerung und Bankenaufsichtsrecht im Verband der Sparda-Banken. Autor von Fachpublikationen.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
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Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

12.03.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Frank Sator
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Tim-Oliver Engelke
Bereichsleiter Gesamtbanksteuerung
Kreissparkasse Düsseldorf

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