Der RUS-/UKR-Krieg, plötzliche Zinsanstieg 2022, die Rezession 2023 und verschärfte ESG-Vorschriften bieten genügend Anlässe zur Überarbeitung der Szenarien. Ab 2023 fordert die normative und ökonomische Risikotragfähigkeit-Perspektive ein Zusammenspiel zwischen Stresstests und adversen Szenarien. Daneben ist die Ermittlung der Eigenmittelzielkennziffer zur Abdeckung der Stressanfälligkeit der Institute sowie der erhöhte antizyklische und der neue Kapitalpuffer für systemische Risiken auf Wohnimmobilien zu beachten. Daher sollten die Institute kritisch hinterfragen, inwiefern ihre Erkenntnisse noch zur Storyline der Szenarien passen. Vor allem die sich schnell verändernden Annahmen, Risikotreiber/-parameter und Bewertungsdaten stellen die Banken vor Herausforderungen, so dass man u.a. verstärkt auf Expertenschätzungen zurückgreifen muss.
Bankenaufsichtliche Überprüfung der Angemessenheit des bankinternen Stresstest-Programms
(danach 15 min. Pause)
Stresstests und adverse Szenarien zur Einschätzung des aktuellen Risikoprofils und des Geschäftsmodells
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Christian KeyserSpezialist Risikotragfähigkeit und KapitalplanungSparkasse KölnBonn
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